惊魂一夜！除了美元外，无一资产幸免，多头空头都很受伤

华尔街见闻 应依汝

“CPI数据显示美联储持续积极收紧政策，惊魂衰退风险大幅上升。夜除现金仍是美元王道。”

最近几个交易日热衷于看涨美股、外无美债和外汇的资产投资者们在周二为他们的乐观付出了沉重的代价。

美国8月CPI通胀数据意外高于市场预期，幸免投资者认为这代表美联储将在更长时间内鹰派加息，多头都受9月加息75个基点的惊魂概率升至100%。

在“新美联储通讯社”之称的夜除华尔街日报记者Nick Timiraos表示“下周至少加息75个基点”后，对下周加息100个基点的美元押注也升至47%。

据媒体，外无ETF管理公司塔特尔资本Tuttle Capital首席执行官Matthew Tuttle表示：

“今天的资产情况非常糟糕。人们倾向于（CPI）比预期的幸免低，而它们比预期的多头都受更高，这让很多人‘砸了自己的惊魂脚’。”

主要金融资产均下跌

在高于预期的CPI公布后，几乎除了美元外的所有主要金融资产都下跌了。

标普跌超4%，创逾三个月最差单日表现；纳指跌超5%，创2020年6月来最大跌幅。对利率政策敏感的科技股和可选消费板块重挫，银行和能源股因鹰派加息之下的经济衰退担忧而下跌。

债券市场的相对平静也被打破，两年期美债收益率升超22个基点至3.79%，刷新2007年11月来最高。

10年期美债收益率最高升近10个基点至3.46%，逼近6月中旬所创的多年高位。30年期长债收益率升6个基点至3.57%，刷新2014年来最高后转跌。三个月期短债收益率升至3.32%，创2008年1月以来最高。关键衰退指标两年、十年期美债收益率曲线倒挂幅度走扩至逾30个基点，突显市场对衰退降至的担忧。

兑美元短暂升势受阻，截止发稿下跌至0.9978。

跟踪标准普尔500指数（代码SPY）和美国国债（代码BND）的两家最大的交易所交易基金公布了合计损失4.8%的消息，表明这是自6月中旬以来最严重的跨资产下跌。

尽管被吹捧为对冲通胀的工具，但也未能幸免于大规模抛售。周二，比特币下跌近10%，结束了连续四天的上涨。在CPI数据发布后3分钟内，比特币狂跌1000美元，24小时内跌超9%，创6月以来最大跌幅，接连跌破2.2万和2.1万美元两道关口，下逼2万美元并创三个月最低。

此外，油价也有所下跌，因为人们担心央行可能加快货币紧缩政策，使经济面临衰退的风险。

基金公司Tallbacken Capital的创始人Michael Purves说：

“这个市场在各个方面都非常艰难。无论你是看好欧元、美国国债还是股市，你今天都将被打击。”

股市暴跌对对冲基金来说尤为严重。据高盛集团的机构经纪商说，对冲基金上周一个月来首次买入股票，名义多头买盘达到一年来的高点。这也给最近几天大量买入看涨合约的期权交易员带来了痛苦。

抛售甚至给股市空头带来了痛苦，他们在6月至8月的反弹期间和上周都被迫平仓。高盛集团一篮子做空最严重的股票周二暴跌6.2%，不过大多数做空者可能因在最近的反弹中平仓而错过。 

Rosenberg Research Associates首席经济学家兼策略师David Rosenberg对媒体表示：

“CPI数据显示美联储持续积极收紧政策，衰退风险大幅上升。现金仍是王道。”

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